النفط خامٌ طبيعي يُعدّ أهم مصدر للطاقة والصناعة عالميًا، وتُسعَّر أنواعه الرئيسية مثل برنت وغرب تكساس (WTI). يتحدد سعره أساسًا بعوامل العرض والطلب (إنتاج أوبك+ والولايات المتحدة، المخزونات)، والنمو الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية ومسارات الشحن، إضافةً إلى قوة الدولار. يستخدم في الوقود والبتروكيماويات والمواد البلاستيكية وغيرها، ويتميّز بتقلّب سعري مرتفع، لذا يتطلّب متابعة للأخبار والبيانات وتطبيق إدارة مخاطر منضبطة.
هذه معلومات تعليمية وليست نصيحة استثمارية.
- مبادئ أساسية
- النفط أصل عالي التقلّب ويتأثر بالأخبار فورًا (أوبك+، المخزونات، الجغرافيا السياسية).
- هدفك الأول: حماية رأس المال عبر حدود مخاطرة واضحة وحجم صفقة محسوب.
بماذا يتأثر سعر النفط؟
- العرض والطلب العالمي: قرارات أوبك+، إنتاج أمريكا الصخري، الطاقات الاحتياطية.
- المخزونات: تقارير (EIA) الأسبوعية؛ ارتفاع المخزون عادةً يضغط السعر والعكس صحيح.
- الاقتصاد العالمي: نمو الصين/أمريكا، البيانات الصناعية والنقل.
- الجيوسياسة واللوجستيات: الحروب، العقوبات، مسارات الشحن والمضائق.
- قوة الدولار: عادةً الدولار الأقوى يضغط السلع المقوّمة به.
- المصافي والمواسم: طاقة التكرير، أعطال المصافي، مواسم القيادة/الشتاء.
- منحنى العقود: كونتانغو/باكورديشن تؤثر في تكاليف التمديد لعقود الآجل والصناديق المتتبِّعة
إدارة المخاطر في النفط
- حدّ المخاطرة: لا تتجاوز 1–2% من رصيدك في الصفقة.
- حجم الصفقة: الحجم = المخاطرة بالدولار ÷ (مسافة الوقف بالدولار).
- الأحداث الحساسة: خفّض التعريض قبل تقارير EIA واجتماعات أوبك+ أو تجنّب التداول وقت الخبر.
- الدخول/الخروج المتدرّج: ادخل على دفعات، وجنِّ الأرباح جزئيًا وحرّك الوقف للتعادل.
- حدود يومية/أسبوعية: أوقف التداول عند بلوغ حد خسارة محدد .
- الفجوات: خفّض الأحجام قبل الإغلاقات والعُطل لتقليل مخاطر الفجوات.
التحليل
(على المدى البعيد)
N-CK ANALYSIS
(على المدى القريب)
N-CK ANALYSIS
صفقة استثمارية
PGD&NGP ANALYSIS
- اهداف النفط البيعية على المدى البعيد
- حققت الصفقة TP1&2&3
مناطق الارتداد ( مناسب للمضاربة)
مناطق ارتداد مناسبة للسكالب ( الدخول بظهور برايس اكشن على فريم ال5د )
قم بالتسجيل على وكالة NFX وأحظى بجميع دروس التداول مجانّا :
- دروس أساسيات التداول
- دروس التحليل المتقدم
- استراتيجات جدّا قوية
- توجيه مستمر من الكوتش نيّرة القاسمي
- توصيات مجانية
- تحليل عملات ومؤشرات مستمر
إنقر على المزيد
الاسئلة الشائعة
1. ما هو تحليل N-CK؟
- هو نموذج خاص يحدد ٤ مناطق CK رئيسية تعمل كمفاتيح حاسمة لحركة السعر (ارتداد أو كسر)، مع وجود منطقة ET التي تحدد نهاية الترند.
2. متى يتفعل نموذج N-CK؟
- النموذج يتفعل عند كسر WR1، ويبدأ السعر في التحرك بين مناطق CK.
4. ما وظيفة منطقة ET؟
- هي منطقة إنهاء الترند ➝ إذا وصلها السعر يكون الترند الحالي على وشك الانتهاء.
5. كيف أحدد الاتجاه (صاعد/هابط) في N-CK؟
في المسار الصاعد:
- السعر يكسر WR1 ويبدأ يصعد.
- كل مرة يلمس منطقة CK ممكن يعطي ارتداد صغير (بيع تصحيحي)،
- لكن الاتجاه الأساسي يبقى شراء لأهداف عليا ➝ من CK1 إلى CK4 وصولًا لـ ET.
- مثال: السعر يرتد من CK2 نزولًا قليلًا (بيع قصير)، ثم يرجع يكمل صعود لـ CK3 و CK4.
في المسار الهابط:
- السعر يكسر WR1 للأسفل ويبدأ يهبط.
- كل مرة يلمس منطقة CK ممكن يعطي ارتداد صغير (شراء تصحيحي)،
- لكن الاتجاه الأساسي يبقى بيع لأهداف سفلية ➝ من CK1 إلى CK4 وصولًا لـ ET.
- مثال: السعر يرتد من CK3 صعودًا قليلًا (شراء قصير)، ثم يرجع يكمل هبوط لـ CK2 و CK1
6. ما الفرق بين WR1 و WR2؟
- WR1: تفعيل النموذج.
- WR2: إذا تم كسره ➝ السعر يتوجه مباشرة إلى منطقة ET.
7. هل لكل CK أهدافها؟
- نعم ، كل منطقة CK لها أهدافها الخاصة بعد ظهور برايس أكشن، والسعر ممكن يحقق هدف معين ويرتد منه قبل أن يرجع للمسار العام.
8. ما علاقة NGP بالنموذج؟
- NGP = نقطة معادلة الفجوة > منطقة قوية تعيد السعر للمسار العام إذا حصل كسر/تصحيح عميق.
9. ما هي أهم مزايا تحليل N-CK؟
- يحدد خارطة طريق واضحة لحركة السعر.
- يوفر مناطق دخول/خروج دقيقة.
- يساعد في معرفة نهاية الترند مبكراً.
9. قاموس أنظمة NFX Trading
- PGD : Power Gate Direction
- بوابة القوة للاتجاه → تحدد بداية قوة الحركة والمسار الرئيسي.
- NGP : Neutralize Gap Point
- نقطة معادلة الفجوة → منطقة ارتداد قوية تُرجع السعر للمسار العام.
- CK : Critical Keys
- المفاتيح الحاسمة → مستويات رئيسية يتحدد عندها استمرار أو انعكاس الاتجاه.
- ET : End of Trend
- نهاية الترند → النقطة التي تضع نهاية مؤكدة لمسار الاتجاه.
- WR : Waypoint Resistance
- المقاومة المحددة للمسار → مستويات فاصلة تؤكد تفعيل النموذج أو تحدد انتقال السعر للمنطقة التالية.